Облигация РФ ЗО 27 Е с фиксированным купоном (RU000A10A828) Доходность, Цена

Облигация РФ ЗО 27 Е стоит сейчас 95 000.0 € или 95.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 66630.055344 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-11-20 в размере 1125€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.08% годовых.

Котировка облигации, %

95%

Доходность*

5.08%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.35

Дата размещения

20-11-2024

Дата погашения

20-11-2027

Дата оферты (?)

—

Тип оферты (?)

Оферты отсутствуют

Дюрация, дней

484

Номинал

100000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

1.18%

Купон, € (?)

1125 €

Годовой купон, €

1 125.00 €

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-11-2026

НКД (?)

66 630.06 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

1.13%

Размер выпуска, шт

9 791

В обращении, шт

9 791

Объем выпуска, млн €

979

Объем в обращении, млн €

979

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РФ ЗО 27 Е

Имя облигации

ОВОЗ РФ 12978110V

Назв, англ

RF 12978110V

ISIN

RU000A10A828

Рег. номер

12978110V

Код бумаги

RU000A10A828

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!

Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 27 Е с фиксированным купоном (RU000A10A828)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	20-11-2025	1125	1.13%	0.00%	0.00%
2	20-11-2026	1125	1.13%	0.00%	0.00%
3	20-11-2027	1125	1.13%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 27 Е с фиксированным купоном (RU000A10A828)

График за все время